Είναι αυτό το χαμηλό σημείο των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών που σημειώνεται 1 μήνα μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το χαμηλό σημείο του sell-off; Αυτή η ερώτηση αξίζει μια αιτιολογημένη απάντηση τόσο σε θεμελιώδες όσο και σε τεχνικό επίπεδο.
Σε αυτό το νέο άρθρο, σας προσφέρω να εστιάσετε στην πτυχή της τεχνικής ανάλυσης, δηλαδή στον καθορισμό των τεχνικών ορίων όπου πρέπει να πάτε σε στρατηγικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για να πιστέψετε πραγματικά σε ένα χαμηλό σημείο στην αγορά μετοχών.
Επέλεξα τα ακόλουθα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λίπασμα ουρίας, το επιτόκιο 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ (αυτό που προβλέπει καλύτερα τη μελλοντική νομισματική δράση από την FED), τους χρηματιστηριακούς δείκτες S&P 500, Dow Jones και Nasdaq 100, ο δείκτης του κλάδου τεχνολογίας των ΗΠΑ και τέλος το δολάριο ΗΠΑ (DXY).
Η αρχή είναι ότι αυτά τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επιστρέψουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο για να αρχίσουν να πιστεύουν στο οριστικό τέλος του sell-off που συνδέεται με γεγονότα στη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά, η αγορά ενέργειας αποτελεί το πρώτο βαρόμετρο. Μια διαρκής χαλάρωση στις τιμές του πετρελαίου, με το WTI κάτω από τα 94 δολάρια και ιδανικά κοντά στα 80 δολάρια, θα σήμαινε σημαντική μείωση του ασφάλιστρου γεωπολιτικού κινδύνου.
Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για το Brent καθώς και για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, για το οποίο μια επιστροφή κάτω από τα κρίσιμα όρια θα αντανακλά μια προοδευτική ομαλοποίηση των ροών και των προσδοκιών.
Στη συνέχεια, κρίσιμα λιπάσματα όπως η ουρία διαδραματίζουν προηγμένο ρόλο στην παγκόσμια οικονομική αλυσίδα. Η σταθεροποίηση αυτών των τιμών θα έδειχνε ότι οι εντάσεις στο κόστος παραγωγής αρχίζουν να μειώνονται, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για μια συνολική χαλάρωση του πληθωρισμού.
Από την πλευρά των ομολόγων, το 2ετές επιτόκιο των ΗΠΑ πρέπει να σταματήσει να αποκλίνει με αύξηση του βασικού επιτοκίου της Federal Reserve, διότι αυτό σημαίνει ότι η αγορά αναμένει αύξηση επιτοκίου, η οποία είναι ασύμβατη με ένα χαμηλό σημείο των χρηματιστηριακών δεικτών.
Όσον αφορά τους χρηματιστηριακούς δείκτες, το βασικό τεχνικό σήμα παραμένει η ανακατάκτηση των κινητών μέσων όρων 200 ημερών. Μια διαρκής διέλευση αυτών των επιπέδων στον S&P 500, τον Nasdaq και τον Dow Jones θα αντικατοπτρίζει την επιστροφή των μακροπρόθεσμων ροών αγοραστών και τη βελτίωση της δομής της αγοράς.
Τέλος, το δολάριο ΗΠΑ πρέπει να χάσει τη σχετική ισχύ του. Ένα DXY κάτω από τη ζώνη αντίστασής του θα έδειχνε μια χαλάρωση των συνολικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, ευνοϊκών για τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Μόνο η σύγκλιση όλων αυτών των ενδείξεων θα καταστήσει δυνατή την επικύρωση, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, ότι έχει όντως επιτευχθεί το χαμηλό σημείο της αγοράς.
Ο παρακάτω πίνακας αποκαλύπτει τη σύνοψη των ελάχιστων και ιδανικών τεχνικών ορίων που πρέπει να φτάσετε για να αποκτήσετε μια ισχυρή πεποίθηση ότι το sell-off στο χρηματιστήριο που συνδέεται με τη γεωπολιτική έχει τελειώσει οριστικά.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αυτό το περιεχόμενο προορίζεται για άτομα εξοικειωμένα με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά μέσα και παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ιδέα που παρουσιάζεται (συμπεριλαμβανομένων σχολίων αγοράς, δεδομένων αγοράς και παρατηρήσεων) δεν αποτελεί ερευνητικό προϊόν οποιουδήποτε τμήματος έρευνας της Swissquote ή των θυγατρικών της. Αυτό το υλικό προορίζεται να τονίσει τις κινήσεις της αγοράς και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή φορολογική συμβουλή. Εάν είστε ιδιώτης επενδυτής ή δεν έχετε εμπειρία στο εμπόριο σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν εγκεκριμένο σύμβουλο πριν λάβετε οποιεσδήποτε οικονομικές αποφάσεις.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να χειραγωγήσει την αγορά ή να ενθαρρύνει συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά.
Η Swissquote δεν εγγυάται την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη μη παραβίαση αυτού του περιεχομένου. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συμβούλου και παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με οποιοδήποτε προϊόν ή αγορά δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σύσταση επενδυτικής στρατηγικής ή συναλλαγής. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.
Η Swissquote, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτού του περιεχομένου.
Η χρήση εμπορικών σημάτων τρίτων ή εμπορικών ονομάτων είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνεπάγεται καμία έγκριση από την Swissquote, ούτε ότι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει εξουσιοδοτήσει τη Swissquote να προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
Η Swissquote είναι η εμπορική επωνυμία που ομαδοποιεί τις δραστηριότητες της Swissquote Bank Ltd (Suisse) που ελέγχεται από την FINMA, η Swissquote Capital Markets Limited ελέγχεται από την CySEC (Cypre), η Swissquote Bank Europe SA (Λουξεμβούργο) που ελέγχεται από την CSSF, η Swissquote από την FINMA, η Swissquote-Uquotew. Η Financial Services (Malte) Ltd ελέγχεται από την MFSA, η Swissquote MEA Ltd (amiras arabes unis) ελέγχεται από την DFSA, η Swissquote Pte Ltd (Σιγκαπούρη) ελέγχεται από το MAS, η Swissquote Asia Limited (Χονγκ Κονγκ) ελέγχεται από την SFC και η Swissquote Pte Ltd από την SFC.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Swissquote προορίζονται μόνο για όσους είναι εξουσιοδοτημένοι να τα λαμβάνουν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Κάθε επένδυση εμπεριέχει ρίσκο. Ο κίνδυνος απώλειας κατά την εμπορία ή την κατοχή χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να είναι σημαντικός. Η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μετοχών, ομολόγων, κρυπτονομισμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οικονομικής απώλειας κατά την αγορά, την πώληση, το ποντάρισμα ή την επένδυση σε αυτά τα μέσα. Η SQBE δεν συνιστά καμία συγκεκριμένη επένδυση, συναλλαγή ή στρατηγική.
Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα με υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας λόγω μόχλευσης. Η συντριπτική πλειονότητα των λογαριασμών πελατών λιανικής αντιμετωπίζει απώλειες κεφαλαίου κατά τη διαπραγμάτευση CFD. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πώς λειτουργούν τα CFD και ότι έχετε την πολυτέλεια να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο απώλειας.
Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται σε ρύθμιση στις περισσότερες χώρες και ενδέχεται να μην ισχύουν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Ως άκρως ασταθείς και κερδοσκοπικές επενδύσεις, δεν είναι κατάλληλες για επενδυτές με χαμηλή ανοχή κινδύνου. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε κάθε ψηφιακό στοιχείο πριν από τη διαπραγμάτευση.
Τα κρυπτονομίσματα δεν θεωρούνται νόμιμο νόμισμα σε ορισμένες δικαιοδοσίες και υπόκεινται σε ρυθμιστικές αβεβαιότητες.
Η χρήση συστημάτων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απάτης, κυβερνοεπιθέσεων, διακοπών δικτύου και επικοινωνιών και κλοπής ταυτότητας και επιθέσεων phishing που σχετίζονται με κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.
